葛兰、刘彦春、李晓星、陆彬……顶流今年这样布局！
3月31日，公募基金2022年年报基本披露完毕。天相投顾数据显示，光伏板块成为集中进攻方向，但板块中个股的持仓却出现分化——净买入和净卖出较多的均有光伏相关个股。整体来看，基金经理持仓转向均衡。数据显示，天合光能、阳光电源、爱尔眼科、宁德时代在2022年净买入金额居前，成为公募基金“心头好”；隆基绿能、海康威视、东方财富、天齐锂业、招商银行等大牛股则遭公募基金大量卖出。光伏成集中进攻方向2022年，市场行情极致演绎，板块赛道轮动加速。在此背景下，全市场投资难度加大，公募基金整体表现欠佳，开放式股票型和混合型基金中，仅有83只业绩超10%。从个股净买入情况看，公募基金交易仍集中在景气赛道，其中光伏成为集中进攻方向。天相投顾数据显示，2022年全年，公募基金净买入前十的个股为天合光能、阳光电源、爱尔眼科、宁德时代、锦浪科技、晶科能源、TCL中环、爱美客、康龙化成、澜起科技。在公募基金净买入前十的个股中，有6只为新能源股。其中，天合光能、阳光电源、锦浪科技、晶科能源、TCL中环为光伏相关赛道个股。除此之外，医美、创新药、芯片也成为公募重点加仓方向。具体来看，天合光能全年获公募基金净买入118.22亿元；阳光电源获公募基金净买入99.66亿元，锦浪科技、晶科能源、TCL中环分别获净买入超70亿元。从全年表现看，获公募基金净买入较多的个股跌多涨少，净买入前十的个股中，仅有锦浪科技、晶科能源和爱美客收得正收益。其中，晶科能源全年涨幅达39.05%。数据显示，多只明星基金产品成为上述个股的重要买家。例如，在天合光能的大买家中，出现了刘格菘、李晓星、崔宸龙、冯波等知名基金经理管理的基金。刘格菘管理的广发科技先锋混合和广发双擎升级混合A分别净买入天合光能超7亿元；李晓星管理的银华心佳两年持有期混合净买入天合光能3.35亿元。锦浪科技的前三大买家分别为广发高端制造股票A、汇添富盈鑫灵活配置混合A和银华心佳两年持有期混合。晶科能源的前三大买家则分别为广发高端制造股票A、华夏上证科创板50成份ETF和广发鑫享混合A。隆基绿能净卖出金额居首从净卖出情况来看，天相数据显示，隆基绿能、海康威视、歌尔股份、通威股份、东方财富、天齐锂业、盐湖股份、招商银行、韦尔股份、伊利股份成为2022年被公募基金净卖出最多的10只个股。值得一提的是，东方财富是2021年公募基金净买入前五的个股之一。隆基绿能被公募基金净卖出最多，净卖出金额达175.3亿元。2022年，隆基绿能全年股价下跌31.14%。具体来看，张清华管理的易方达新收益混合A，张清华、张雅君管理的易方达裕丰回报债券A，吴渭管理的博时汇兴回报一年持有期混合成为隆基绿能的大卖家，净卖出金额均超6.8亿元。公募基金净卖出前十的个股无一正收益。其中，歌尔股份、韦尔股份全年跌幅超60%，东方财富、盐湖股份全年跌幅也超35%。除此之外，不少2022年跌幅较大的个股均被公募基金大举净卖出。华友钴业、药明康德、立讯精密2022年跌幅均超30%，分别被公募基金净卖出76.49亿元、66.87亿元和60.31亿元。虽然一些个股2022年收获较大涨幅，但也成为基金净卖出力度较大的对象。以岭药业全年上涨54.66%，2022年被公募基金净卖出36.16亿元；东方电缆全年上涨33.41%，公募基金净卖出28.96亿元。权益市场估值水平将持续修复“股票市场有望迎来新一轮上行周期。”景顺长城基金刘彦春在年报中表示，我国经济长远发展的不确定性已经显著降低，影响股票定价的最大风险逐步解除，权益市场估值水平将迎来持续修复，近期的估值回升远远没有到位。同时，海外景气下滑，国内触底回升，预期人民币将进入升值周期，中国资产相对吸引力大幅提升，外资回流值得期待。对于公募基金集中加仓的光伏板块，李晓星认为，2023年光伏装机量快速增长的逻辑得到进一步增强。除了量的增长，上半年一体化公司的单位盈利也会有较好的表现。除此之外，看好新技术带来的盈利溢价、受益于量增的逆变器和辅材链以及下游绿电运营商。在消费、医药、新能源等热门行业的投资机会上，基金经理也做出了自己的判断。对于消费行业，汇添富消费行业基金经理胡昕炜认为，伴随着国内疫情防控政策的优化调整，中国经济将释放更大的活力，尤其是内需消费复苏的趋势较为明确。中国经济仍然具备较大发展潜力，国内消费升级趋势将驱动中国消费行业持续稳健增长。中欧医疗健康基金经理葛兰表示，中长期而言，继续看好医药生物板块的配置价值。医药行业的长期增长逻辑没有发生根本性的变化。创新依然是行业成长的最为重要的驱动力。目前，依然有大量临床需求未得到充分满足，创新药及器械都有着广阔的成长空间。国内的创新药服务企业也逐步形成了有全球竞争力的产业集群，龙头企业的市占率大概率仍将持续提升，保持其较高的景气度。此外，医疗服务以及消费性医疗的需求仍在快速增长且未得到充分满足，未来空间依然巨大。对于新能源行业，汇丰晋信基金陆彬表示，绿色转型是社会发展较为确定的方向，是需要花数十年时间才能达到的长期目标，在这个背景下投资机会是非常多元的，而且是分层次、分阶段的。除了电动车和风光储，新型电力系统（适应弹性的发电侧供给和用电侧需求）、绿色节能建筑（减少能源消耗）、环保相关，如废弃物的无害化处理、生产过程的低碳改造、仍处于发展早期阶段的氢能产业链，以及相关新设备、新材料等各个细分领域都是未来会密切关注的方向。编辑：张祉璇
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